Фундаментальный анализ помогает собрать правильную информацию для принятия рациональных решений о покупке или продаже активаов. Благодаря этому методу инвесторы и трейдеры могут смотреть на рынок в гораздо более долгосрочной перспективе, чем в случае с техническим анализом.
Вместо того, чтобы устанавливать точки входа и выхода на графиках, фундаментальный анализ направлен на оценку реальной стоимости проекта. После того, как трейдер определит обоснованную стоимость актива, он может определить его перекупленность или перепроданность. Затем цель состоит в том, чтобы получить прибыль от дальнейшего движения цены.
Существует несколько основных методов фундаментального анализа, которые позволяют получать стабильный доход.
Сравнение показателей
Сравнение является одним из наиболее распространенных подходов. Его концепция базируется на том, что участник рынка сравнивает разные активы. Этот механизм подходит как для криптовалютного, так и для традиционных я рынков.
Есть огромное количество макроэкономических характеристик, которые являются универсальными для различных государств. К ним можно отнести, например, процентную ставку ЦБ или динамику валового внутреннего продукта.
После оценки и сравнения необходимых показателей, инвестор получает возможность составить максимально точный прогноз, и понять, как актив будет вести себя через какое-то время.
Корреляция
Этот способ базируется на аналитике рынка сквозь призму макроэкономики, которая влияет на стоимость конкретных активов. К таким факторам относится, например, объем производства, темп инфляции, безработица и прочие.
Воспользовавшись корреляционными индикаторами, можно сформировать прогнозы стоимости активов, которые имеют отношение к конкретному макроэкономическому сегменту. Таким образом исчезает надобность в постоянном изучении рынка с нуля.
Группировка и обобщение
Это подвид предыдущей категории. Активы разбиваются на отдельные блоки, по каждому из которых проводится расчет индекса.
На базе этого формируются общие тренды. И если для одной группы активов прослеживается общий тренд, то открывать сделки в противоположном направлении не стоит.
Сезонность
Такой параметр как сезонность оказывает существенное влияние на многие активы. К примеру, в канун праздничного события, часто укрепляется курс национальной валюты. Поскольку наблюдается повышенный спрос, вызванный туристами и местным населением.
Сезонность является циклической. Рассматривая данный параметр в контексте криптовалют, стоит обратить внимание на халвинг ВТС, который происходит раз в 4 года. Этот фактор тоже можно отнести к аспекту сезонности.
Индукция и дедукция
Первый термин подразумевает, что эксперт систематизирует огромное количество показателей, чтобы определить конкретные закономерности. Используется он только в ходе торговли по направлению тренда.
Дедуктивный метод помогает отыскать и объяснить причинно-следственные связи между событиями, сопоставив существующие данные. Его используют чтобы выявить еще неотработанные факторы, оценивание которых способно помочь предсказать ослабление или разворот тенденций.
Макроэкономический анализ
Подход базируется на том, что аналитик пытается определить динамику в экономической ситуации той или иной страны, чтобы понять потенциал роста активов.
Отраслевой метод
Данный вид анализа можно осуществлять посредством применения разных фондовых индексов, отображающих актуальное положение конкретной экономической сферы. Он дает возможность составить общую рыночную картину для группы активов.
Анализ компаний
Когда экономика растет, то одни категории предприятий будут развиваться быстрее других. И тогда лучше акцентировать внимание те группы, которые вероятнее всего будут развиваться максимально стремительно. Соответственно они хорошо подходят для вложений и спекуляций.
Если прогнозируется, что все предприятия будут развиваться параллельно с экономикой, то риск вложений будет достаточно низкий. В таком случае есть смысл разработать агрессивную стратегию, ориентированную на рост.
Заключение
Используя фундаментальный анализ, нужно обращать внимание на многие параметры и факторы. При этом важно учитывать общедоступную информацию, официальную статистику, а также личный опыт. Это позволит выбрать самые перспективные инструменты среди большого количества.
Telegram: https://t.me/deeptrd
My trade: https://app.aivia.io/ranking/136?A=VA9GZqD97a