Грамотный выбор трейдеров и создание сбалансированного инвестиционного портфеля является одной из наиболее сложных задач, с которой сталкиваются непрофессиональные инвесторы.
В этой статье мы приведем базовые индикаторы, на которые нужно обратить внимание. Мы максимально постарались вывести статистику трейдеров так, чтобы любой неопытный инвестор мог определить насколько трейдер соответствует его критериям.
Вы можете прямо сейчас начать анализ. Для этого перейдите по ссылке список трейдеров и нажмите на любого трейдера, который вам понравился с первого взгляда, а потом читайте дальше.
Перед вами должна открыться вся статистика трейдера, а именно:
- Сколько своих и инвесторских средств в управлении
- Доходность в процентах за различный период времени
- Торговый результат на своем и инвесторских счетах
- График доходности по месяцам
- График истории баланса торгового счета
- Статистика по каждому инвестору
Индикатор 1 — Капитал
Смотрим на капитал, которым управляет трейдер, и за какое время трейдер собрал статистику на торговом счете. Чем больше капитал и чем больше данных по ежемесячной статистике, тем надежнее можно считать данного трейдера.
Индикатор 2 — Ежемесячная доходность
Обращаем внимание на соотношение отрицательных и положительный месяцев. Процент убытка за любой месяц не должен быть выше, чем процент прибыли за любой месяц. Если в среднем мы видим на графике 5%, 6%, 10% и вдруг в один месяц -25%, то это считается плохим показателем. Если мы видим 5%, 6%, 10% и пару месяцев -4%, -5% то такая ситуация является благоприятной.
Индикатор 3 — Торговый результат
Несмотря на соотношение ежемесячной прибыли, нужно обратить внимание на результат трейдера на торговом и инвесторских счетах за весь период. Идеально, когда оба числа положительные. Это говорит о том, что трейдер заработал прибыль себе и инвесторам.
Индикатор 3 — Нереализованная прибыль/убыток на торговом счете
Обязательно обратите внимание на этот показатель. Если на торговом счете есть убыток, который больше, чем заявленная максимальная просадка в описании стратегии, то это означает, что трейдер не соблюдает собственную стратегию. В целом большие просадки говорят также о том, что трейдер торгует без стоп лоссов, в надежде на то, что цена вернется на нужный ему уровень. Как правило, такой стиль торговли использует метод усреднения позиций, что является крайне опасным для депозита. Если вы понимаете риски, то подключайте к таким трейдерам лишь небольшую часть депозита, раскладывая остальное в более консервативные стратегии
Индикатор 4 — История баланса торгового счета
Обязательно проанализируйте этот график, выставляя различные диапазоны по датам. По этому графику можно также определить стратегию трейдера. Если мы видим, что график равномерно идет вверх, то это также говорит о стратегии усреднения позиций. Хотим подчеркнуть, что стратегии усреднений могут также хорошо работать определенное время и имеют право на существование, но в долгосрочной перспективе крайне опасны.
Если же мы видим, что график в целом идет вверх, но с небольшими “впадинами”, то это считается позитивным показателем, так как трейдер фиксирует мелкие убытки и забирает большую прибыль.
Обратите также внимание, что трейдер может пополнять и снимать средства со счета. При наведении мышкой на конкретную дату, вы сможете распознать, была ли это торговля или пополнение/снятие.
Индикатор 5 — Статистика инвесторов
По этому индикатору вы сможете получить информацию, сколько трейдер заработал на инвесторских счетах, и есть ли на них просадка. Этот индикатор является больше информативным, чтобы у вас сложилось полное впечатление о трейдере и его качество управления средствами инвесторов.
Итог
Обязательно обращайте внимание на все индикаторы и, со временем, вы поймете, что трейдеры, которые показались вам на первый взгляд непривлекательными, могут приносить очень неплохую прибыль. Будьте осторожны с различными стратегиями усреднения, очень аккуратно добавляйте их в свой портфель, осознавая все риски.
Мы постарались предоставить вам максимально прозрачную статистику для принятия правильного инвестиционного решения и создания максимально сбалансированного портфеля. Всем Профитов!
Подписывайтесь на каналы AIVIA:
📌Подписывайтесь на наш Telegram канал https://t.me/pro_crypt0
Twitter: https://twitter.com/aivia_io
Facebook: https://www.facebook.com/aivia.io/